QIS Risk (Quantitative Investment Solutions Ltd)는 기관 투자자, 펀드 매니저 및 금융 팀을 대상으로 하는 SaaS 플랫폼으로, 디지털 자산에 대한 포트폴리오 관리, 리스크 추적 및 성과 분석을 위한 도구를 제공합니다.
2021년경 설립되어 영국 런던에 본사를 두고 있는 이 회사는 모든 자산의 통합된 단일 뷰를 제공하기 위해 거래소, 수탁자, 체인 및 기타 소스의 데이터를 통합합니다—유동 토큰, OTC 거래, 파생상품 등 회사 전체 포트폴리오에 걸쳐 지원합니다. 실시간 및 역사적 손익 귀속, 성과 보고, 리스크 지표 (변동성, 위험가치, 노출 등), 스트레스 테스트/시나리오 분석, 거래 조정을 위한 도구를 지원합니다. 이 플랫폼에는 거래, 포지션, 손익 데이터를 일치시키는 데 도움을 주는 조정 엔진이 있어(펀드 관리자/프라임 브로커 보고서와 일치하는 예시) 불일치를 잡아냅니다.
리스크 모델에는 변동성 예측(알트코인 포함)이 포함되며, 수익을 공통 부분과 개별 도구별 분산으로 분해하고 사전 리스크 추정을 위한 지표와 데이터를 제공합니다.
