Las acciones repuntan por las esperanzas renovadas de recorte de tipos, ¿les seguirá el cripto mercado?

El mercado de criptomonedas y el mercado bursátil mostraron un amplio repunte, ya que las nuevas señales de los funcionarios renovaron las esperanzas de un posible recorte de los tipos de interés de la Fed a corto plazo.

Los operadores respondieron a las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien sugirió que aún podría producirse una relajación de la política monetaria a pesar de los datos económicos mixtos.

Las señales de recorte de tipos de la Fed provocan un cambio en el mercado

El repunte de las bolsas ante las renovadas esperanzas de recortes de tipos determinó la actividad bursátil general de esta semana.

John Williams dijo que la Reserva Federal podría ajustar los tipos pronto. Su declaración se produjo tras semanas de incertidumbre sobre la dirección de la Fed.

Los inversores habían observado cómo unos datos laborales contradictorios frenaban el impulso del mercado. Sus comentarios abren ahora la puerta a una posible relajación.

Los datos laborales mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron en 119.000 empleos en septiembre. El mes anterior se produjo una pérdida revisada de 4.000 empleos.

La tasa de desempleo subió al 4,44%. Varios analistas afirmaron que esta subida podría apoyar una bajada de tipos de la Fed en diciembre. Citi dijo que los funcionarios podrían apoyar la relajación si consideran que la política actual es restrictiva.

Otras grandes casas de bolsa mantuvieron opiniones divididas. JPMorgan y Standard Chartered retiraron sus expectativas de recorte. Morgan Stanley también se alejó de un recorte de tipos de la Fed en diciembre.

Sin embargo, Deutsche Bank, Wells Fargo, Citigroup y BNP Paribas repitieron su previsión de un recorte de 25 puntos básicos. Añadieron que también ha aumentado la probabilidad de que se mantenga.

La herramienta FedWatch de la CME mostró que los operadores daban un 67,1% de probabilidades a que la Fed mantuviera los tipos sin cambios en diciembre.

Nomura y BofA Global Research tampoco prevén recortes. BofA dijo que la reunión de diciembre seguía siendo una posibilidad cercana, pero no su hipótesis de base.

Williams afirmó que el avance de la inflación se había estancado en los últimos meses. Añadió que la orientación actual de la política seguía siendo modestamente restrictiva.

Dijo que había margen de ajuste para acercar la política a la neutralidad. Sus comentarios cambiaron los precios del mercado y ofrecieron a los operadores una claridad renovada.

Aumenta la brecha entre los precios de las criptomonedas y los mercados más amplios y las perspectivas de la Fed

Vanguard dijo que los operadores esperaban más recortes de los que probablemente podría realizar la Fed. La analista Sara Devereux dijo que podrían producirse sólo uno o dos recortes, después de dos reducciones a principios de otoño.

Afirmó que el mercado prevé de tres a cuatro recortes de tipos de la Fed antes de 2026. Además, dijo que esa expectativa no se ajustaba a las condiciones económicas.

Su equipo elevó las previsiones del PIB debido al aumento del gasto en inteligencia artificial.

Señaló una mayor inversión en chips, centros de datos y sistemas en la nube. Además, afirmó que un crecimiento más fuerte podría limitar el grado de relajación de la Reserva Federal.

El mercado del Tesoro también se enfrentó a la presión de las operaciones de los fondos especulativos. Lisa Cook advirtió de que las posiciones apalancadas en valores del Tesoro aumentaban la vulnerabilidad del mercado.

Los fondos con sede en las Islas Caimán poseían más valores del Tesoro que otros tenedores privados extranjeros.

No obstante, los inversores esperan ahora la reunión de diciembre, ya que las expectativas de tipos siguen guiando las acciones, los bonos y el mercado de criptomonedas.

El rebote del mercado ante las renovadas esperanzas de recorte de tipos podría marcar el tono de las próximas semanas.

El mercado del Bitcoin y las criptomonedas se mueve tras las declaraciones de la Fed

Merece la pena señalar que la cuestión de si las criptomonedas seguirán está ganando atención después de que el Bitcoin se moviera bruscamente.

El Bitcoin cayó un 2% el viernes y registró una pérdida semanal de alrededor del 10%. El precio alcanzó niveles vistos por última vez en abril al caer por debajo de los 81.000 $. Los inversores redujeron sus posiciones de riesgo a medida que aumentaba la incertidumbre.

El Bitcoin repuntó rápidamente tras el comentario de Williams. El precio subió de 80.600$ a 84.000$ en cuestión de minutos.

Había caído desde más de 107.000 $ el 11 de noviembre hasta un nuevo mínimo de siete meses.

Los operadores de criptomonedas vigilaron Polymarket, donde cambiaron las probabilidades de recorte de tipos. La opción de recorte de 25 puntos básicos subió al 62% tras sus comentarios.

Los observadores del mercado dijeron que el rebote mostraba que el Bitcoin seguía siendo sensible a las señales monetarias. El criptomercado podría seguir las tendencias de activos más amplios si se refuerzan las expectativas de recorte de tipos.

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