Superstate Crypto Carry Fund (USCC), nitelikli alıcılara crypto cash-and-carry basis işlemlerine, staking ödüllerine ve ABD Hazine menkul kıymetlerine maruziyet sağlayan özel bir tokenleştirilmiş yatırım fonudur. Fon; BTC, ETH ve SOL gibi spot crypto varlıkları, CME üzerindeki karşılık gelen vadeli işlem sözleşmelerini, liquid staking tokenlarını ve kısa vadeli Hazine tahvillerini tutarak faaliyet gösterir; basis yakınsamasından, staking gelirinden ve faizden getiri yakalarken, Federal Funds Rate’e kıyasla ölçülen piyasa nötr getiriler hedefler.
Gelir, mark-to-market değerlemeleri yoluyla günlük olarak birikir ve fonun NAV’ına yansır; bu NAV, abonelik sırasında basılan sabit arzlı USCC ERC-20 tokenlarının artan itfa değerini belirler.
Abonelikler ve itfalar, USD veya USDC aracılığıyla günlük olarak gerçekleşir; yıllık %0,75 yönetim ücreti (AUM 50 milyon $’ı aşana kadar feragat edilir) ile NAV’da tahakkuk eden küçük operasyonel maliyetler uygulanır.
Fon, token transferleri için allowlistler aracılığıyla uyumluluğu sürdürür ve yalnızca ABD menkul kıymetler düzenlemeleri kapsamında doğrulanmış nitelikli alıcılara sunulur.
