Ищем недооцененные гемы с помощью CryptoRank

Если вы читали наш гайд «Как найти гем на 100 иксов?», то и этот материал вам может пригодиться.

Искать недооцененные гемы сложнее, чем новые, а шансы выбрать правильный — значительно ниже. Однако уже торгующиеся токены могут принести вам колоссальный профит, если ими заинтересуется толпа.

Момент TGE — самый успешный период в жизни многих проектов. По сути, большинство из них существует лишь в течение этого короткого промежутка времени. В период бычьего рынка те, кто успел получить аллокацию, почти гарантированно получают хотя бы небольшой доход от своих инвестиций во время TGE. Проиграть в этой игре сложно, если не слишком привязываться к своим токенам.

С недооцененными гемами дела обстоят иначе. Большинство токенов никогда не достигнут предыдущих пиков, даже не приблизятся к ним. Нужно признать, что цены на многие из них не занижены, а установлены верно. Поэтому искать недооцененный токен — все равно что искать такую же недооцененную иголку в стоге сена. И лучше бы иметь хорошее объяснение, почему она там оказалась и как рынок не оценил ее по достоинству.

Из-за чего токен может быть недооценен?

Это отличный вопрос. На него нужно ответить в первую очередь, потому что ответ не так очевиден. Токен может потерять 50% от своего недавнего максимума, и психологически он будет казаться недооцененным. Но все не так просто — токен может упасть еще на 50% и при этом иметь фактически корректную стоимость на текущий момент. Недооцененный токен — это тот, у которого динамика цены не соответствует настроениям рынка, тогда как согласно вашему фундаментальному анализу он должен стоить больше.

Почему такие ситуации происходят?

Если речь идет о качественном проекте, а не о каком-нибудь pump-and-dump, то причин, по которым он был недооценен на момент обнаружения, может быть много. Чаще всего это объясняется плохим маркетингом, неудачным временем запуска или сочетанием обоих факторов.

Неудачное время запуска связано либо с медвежьими настроениями, либо с тем, что продукт опередил свое время и рынок просто не был готов к нему. Второй вариант предпочтительнее — это значит, что у проекта будет конкурентное преимущество перед новыми проектами, когда наступит подходящий момент. Что касается плохого маркетинга, то предсказать, что он внезапно станет качественным, невозможно без инсайдерской информации. Лучше исключить этот вариант.

В конечном итоге необходимо ответить на вопрос, почему именно выбранный вами токен недооценен, и заодно выяснить, почему это может измениться. Для этого вам нужно понимать текущие и предвидеть будущие криптотренды.

Как предугадать криптотренды?

Можно начать с текущих трендов и определить категории с наилучшими показателями. Для этого в разделе «Категории» на CryptoRank изучите из перформанс на нескольких таймфреймах. Отфильтруйте данные по своему усмотрению. Лучше выбирать большие временные интервалы, такие как год, полгода или месяц, потому что дни и недели не показательны. 

Чтобы узнать больше о трендах и нарративах, ознакомьтесь с нашей статьей «Самые популярные нарративы в крипте на 2024 год».

Продолжите свое исследование с помощью наших дашбордов по финансированию. Они помогут определить, каким категориям отдают предпочтение инвестиционные фонды. Многие из них делают ставку на будущие тренды, а не на текущие, и это умный ход.

Предсказание грядущих трендов требует глубокого понимания всей криптоиндустрии. Если вы регулярно следите за сферой, то понимаете, куда движется крипта и чего ей не хватает. Наш раздел «Исследования» будет вам полезен.

Как отыскать иголку в стоге сена?

Можно начать с сортировки проектов по времени, когда они привлекали средства. Лучше всего выбирать периоды медвежьего рынка. Многим проектам удается привлечь миллионы долларов, когда рынок растет и находится в эйфории. Но чтобы привлечь средства на медвежьем рынке, нужно постараться. Те, кому это удалось, определенно заслуживают вашего внимания. Не забудьте выключить кнопку «Только ранние стадии» и выбрать статус токена «Торгуется»!

Кроме того, во вкладке «Фонды» вы можете сравнить статистику фондов по розничному ROI, выбрать лучшие из них и изучить их портфели. В портфелях самых прибыльных инвесторов вряд ли найдется что-то недооцененное, поскольку многие розничные инвесторы стремятся войти в проект, стоит им увидеть крутое название VC. Многие проекты в портфелях таких венчурных инвесторов могут оказаться даже переоцененными, и такой эффект становится кумулятивным. И все же вы можете попробовать найти что-то не слишком очевидное.

Как только вы нашли интересные проекты, добавьте их в вотчлист, чтобы не потерять. После отбора внимательно изучите каждый проект, заглянув на его официальный сайт, воспользовавшись самим протоколом и проверив активность в социальных сетях (особенно в X (ex-Twitter)). Также важно изучить активность проекта на GitHub, в частности узнать время последнего коммита. Теперь вы можете принимать более конкретные решения.

План действий

С реализацией плана могут возникнуть проблемы. Даже если вы нашли действительно недооцененный гем, можно легко напортачить. Покупка при неблагоприятных рыночных условиях или по рыночному ордеру однозначно все испортит.

– Дождитесь отката. Время для покупки альткоинов часто наступает после значительных подъемов Биткоина, а точнее, после коррекционных откатов. В этом смысле недооцененные альткоины не исключение. Вам следует искать точки входа на коррекционных откатах, как и в случае с любым другим активом. Если рынок перегрет, а гем не показал никаких результатов, лучше не входить до начала коррекции.

– Определите точки входа и установите лимитные ордера. Для определения точек входа можно начать с изучения цен на частные и публичные продажи токена. Если проект проводил продажу, цены публичных раундов всегда известны. При этом цены частных раундов не всегда раскрываются, но и такое случается. Здесь пригодится вкладка «Фандрайзинг». Далее на TradingView отметьте ключевые зоны поддержки на более высоких таймфреймах и установите лимитные ордера на бирже.

Ошибки, которых стоит избегать

• Не инвестируйте свои сбережения. Это может стоить вам всего. Вкладывайте только то, что можете позволить себе потерять.

• Не привязывайтесь к активам. Даже если выбранный гем демонстрирует многократный прирост, он может еще быстрее опуститься ниже точки входа, и вы окажетесь в замкнутом круге. Верните вложенные средства как можно скорее.

• Не покупайте недооцененный токен по рыночным ордерам. Даже если вы нашли действительно недооцененный гем за копейки, это не значит, что он не обновит минимум еще три раза, прежде чем начать расти. Не спешите сразу же входить в рынок, лучше выставить лимитные ордера.

• Не засиживайтесь в активах. Вы можете ошибиться, и найденный вами гем никогда не вырастет. Определите свои стоп-лоссы.

Вывод

Поиск недооцененного гема — непростое, но потенциально прибыльное дело. Оно требует тщательного исследования, чуткого видения рынка и четкого понимания как фундаментальной ценности актива, так и более широкой рыночной динамики. Для успешного поиска необходимо просмотреть множество токенов, выявляя те из них, которые обладают реальным потенциалом и которые рынок действительно упустил из виду, не оценив их по достоинству.

Тем не менее, отыскать нужный гем — только половина успеха. Даже найдя нужный токен, вы можете потерпеть неудачу при плохой реализации. Необходимо набраться терпения, дождаться подходящих рыночных условий и установить лимитные ордера, чтобы избежать типичных ошибок. Осознайте риски, будьте готовы адаптироваться к изменениям на рынке и проводите собственное исследование.