Топ-5 идей для заработка на этой неделе: блогер поделился своим шорт-листом

Когда крипторынок замирает в боковике, деньги никуда не исчезают — они просто перетекают в акции, нефть и точечные сделки под квартальную отчетность.

Такими мыслями в новом видео поделился блогер Coin22: он разобрал свежую макростатистику США и назвал пять идей заработка на этой неделе.

Переход на акции

На прошлой неделе вышел блок важной макростатистики США: потребительская инфляция (CPI) в июле выросла всего на 0,1% месяц к месяцу, а годовая инфляция снизилась с 3,5% до 3,4%. Базовая инфляция, без учета продуктов и энергии, тоже замедлилась — с 2,6% до 2,5%. Индекс цен производителей (PPI) удивил рынок еще сильнее: месячный рост оказался нулевым при прогнозе в 0,2%, а годовой PPI упал с 5,5% до 4,7%. На этом фоне рынок теперь оценивает вероятность сохранения ставки ФРС в сентябре на уровне около 68% против 32% за повышение — неделями ранее шансы на повышение доходили до 55%.

Индексы отреагировали ростом: S&P 500 обновил максимумы, а технологический сектор восстановился, отдельные бумаги за один день прибавляли по 5-10%, а некоторые — даже 12%. Биткоин на этом фоне просто стоит на месте вместе со всем остальным крипторынком: после падения ниже $63 000 он держится в диапазоне $62 000-65 000. Недельную волатильность биткоина в 3% Coin22 называет неинтересной для трейдинга.

Вывод блогера: пока крипта топчется на месте, торговать можно и нужно акциями.

Точечные сделки по техногигантам у ключевых уровней

На этой неделе Coin22 следит за пятью бумагами — NVIDIA, SpaceX, Microsoft, Google и Apple — и по каждой у него есть конкретный сценарий.

NVIDIA торгуется около $225, отчет выйдет 27 августа, рабочий диапазон — $220-240. Если перед отчетом или после него цена разгонится к $235-240 и покупатели ослабнут, блогер готовится к шорту: потеря уровня $220 быстро откроет движение к $210-212.

SpaceX торгуется около $140, ключевой диапазон — $135-150. Пробой выше $150 открывает потенциал к $160-170, а уход ниже $135 — к зоне $120-125.

Microsoft торгуется около $495, блогер следит за зоной $485-510. Если цена не закрепится выше $505-510, вероятна коррекция к $485 и далее к диапазону $470-475.

Google торгуется около $346, рабочий диапазон — $335-355. Пробой выше $355 открывает потенциал к $365-370.

Apple торгуется около $306. Здесь Coin22 следит за зоной $300-320 в преддверии презентации нового iPhone 9 сентября: он ждет классическую распродажу на факте после презентации и при разгоне к $315-320 и начале фиксации прибыли будет искать шорт возле $300, $290 и $295.

Покупка биткоина и Ethereum впрок

По словам блогера, на рынке сейчас нет качественных новых фундаментальных проектов, а крипторынок в принципе никогда не был фундаментальным. В пример он приводит BlackRock, который выделяет на крипту максимум 1% инвестиций — причем только на биткоин и эфириум, без единого мемкоина в портфеле.

Coin22 говорит, что в споте накапливает именно BTC и ETH. Трейдинг мемкоинов он сравнивает с азартной игрой: их движение зависит от маркетмейкеров и манипуляций и не поддается анализу, тогда как акции реагируют на отчетность и экономические данные, а потому более предсказуемы.

Шорт по нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива

Нефть марки Brent удерживается около $89 за баррель, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке. Рынок одновременно взвешивает два противоположных фактора: риск перебоев поставок из-за ситуации вокруг Ормузского пролива и Ирана — с одной стороны, и слабый глобальный спрос с высокими запасами нефти в США — с другой. Именно это балансирует цену и не дает ей закрепиться существенно выше $90, хотя обострение на Ближнем Востоке способно быстро протолкнуть котировки в зону $90-95.

Свой сценарий Coin22 строит от сопротивления. Он следит за зоной $84-85,50 и, если увидит там слабый спрос, рассмотрит шорт со стопом на уровне $86-87. Первая цель — $80-81, основные цели — $76 и $75, что дает потенциальное движение более 8%. Входить блогер планирует не раньше начала недели: сначала он посмотрит, как рынки откроются в понедельник и как цена отреагирует на сопротивление.

Analog Devices 19 августа

Analog Devices — производителя чипов для промышленности, автопрома, дата-центров и искусственного интеллекта. Отчет компании выйдет 19 августа до открытия рынка. Инвесторы ждут выручку в районе $3,92-3,93 миллиарда и прибыль на акцию около $3,33-3,34.

По мнению блогера, для по-настоящему сильной реакции нужны выручка выше $4 миллиардов и прибыль на акцию в районе $3,40-3,45 и выше — такой сценарий вполне возможен, поскольку у компании были сильные результаты в прошлом квартале и быстро растет бизнес дата-центров.

Стратегия входа: до публикации отчета выставляется лимитный ордер на покупку на несколько процентов выше текущей цены, чтобы позиция открылась только при резком движении вверх на сильных цифрах. Тейк-профит заранее не ставится — Coin22 хочет поймать максимально сильное движение и зафиксирует позицию вручную по факту реакции цены. Похожую схему, только в обратную сторону, он использовал на прошлой неделе с отчетами SanDisk и WDC: после публикации акции этих компаний потеряли более 10%, и шорт отработал.